行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银中证200指数增强发起式C(009905)

2022-11-25     0.83400.2765%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-57,958.03-186,690.56-90,842.87415,588.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-86,605.560.00101,806.64
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,609,897.671,842,132.221,788,973.952,143,722.00
期末单位基金资产净值(元)0.820.960.901.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.030.00-0.42
基金累计净值增长率(%)0.00-4.490.004.99