主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -7,798.58 | 105,599.87 | 2,520.65 | 151,710.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -152,965.73 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 835,484.51 | 928,111.29 | 1,405,806.80 | 1,769,157.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.93 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.63 | 0.00 | 0.00 |