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格林泓利增强债券C(009917)

2022-08-12     1.0303-0.4349%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,119,404.21-1,054,526.9711,641,750.505,615,713.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,134,022.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,774,702.16280,812,441.79298,429,201.05302,860,356.66
期末单位基金资产净值(元)1.020.951.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.060.00