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上银核心成长混合A(009918)

2023-11-28     0.37990.1582%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-606,525.24-1,101,384.75-753,057.15-2,450,254.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,262,548.000.00-4,131,167.83
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.490.00-0.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,485,975.524,358,724.904,959,546.825,026,767.37
期末单位基金资产净值(元)0.400.510.530.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.890.00-36.17
基金累计净值增长率(%)0.00-49.440.00-45.11