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鹏华年年红一年持有期债券A(009920)

2021-12-01     1.05020.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)7,163,197.2419,380,257.959,035,685.5512,951,442.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,080,616.860.005,642,749.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)524,338,886.36935,157,320.82911,668,791.26902,462,472.69
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.450.000.63
基金累计净值增长率(%)0.003.100.000.63