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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)

2024-03-18     0.69140.6405%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-139,303,040.34-81,094,567.3513,069,215.052,471,672.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,285,979,245.221,550,617,811.831,835,434,527.582,200,939,128.00
期末单位基金资产净值(元)0.740.860.971.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00