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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)

2021-10-20     1.2011-0.3154%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)190,518,232.2286,770,326.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)194,367,770.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,456,512,714.642,920,490,716.81
期末单位基金资产净值(元)1.181.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)13.940.00
基金累计净值增长率(%)17.500.00