0.7106% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -133,204,000.34 | -122,497,395.16 | -152,893,712.81 | 5,401,022.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -914,166,919.93 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,919,388,464.19 | 4,149,670,872.81 | 4,398,858,562.14 | 4,697,604,149.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.21 | 0.00 |