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广发恒誉混合A(009956)

2024-07-19     0.9937-0.1307%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-3,424,446.83-2,767,319.443,174,104.99816,531.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,560,476.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,470,434.03126,927,551.58144,937,885.63159,512,876.63
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.520.00