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长安鑫悦消费混合A(009958)

2021-05-07     1.1413-3.9714%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)49,471,002.52-10,899,152.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,418,983.34
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,110,290,543.981,151,857,149.23
期末单位基金资产净值(元)1.131.23
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.76
基金累计净值增长率(%)0.0022.76