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长安鑫悦消费混合A(009958)

2022-06-24     0.93791.4165%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-27,186,926.8536,366,889.3032,774,882.65-19,266,432.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,471,584.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)536,137,157.97701,067,579.44734,724,491.351,082,636,021.01
期末单位基金资产净值(元)0.861.111.091.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.820.000.00