行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安鑫悦消费混合A(009958)

2024-02-21     0.66360.0754%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-19,893,209.061,327,481.49-2,532,678.15-5,773,756.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-116,793,712.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)342,597,796.78378,199,857.18440,674,294.56478,496,581.73
期末单位基金资产净值(元)0.690.730.820.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-17.960.00