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长安鑫悦消费混合C(009959)

2021-06-21     1.29171.4212%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)14,556,509.57-3,584,772.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,456,499.59
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)328,489,556.46324,094,542.19
期末单位基金资产净值(元)1.131.23
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.58
基金累计净值增长率(%)0.0022.58