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宝盈祥琪混合A(009965)

2024-02-26     0.9133-0.6743%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)126,049.291,297,580.021,904,404.30-4,483,515.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)133,739,399.73138,624,845.18137,360,763.27139,881,553.36
期末单位基金资产净值(元)0.890.920.920.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00