主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 221,980.28 | -66,630.28 | -1,155,481.48 | 1,297,580.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -16,202,635.75 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 138,610,152.03 | 137,369,510.77 | 133,739,399.73 | 138,624,845.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.46 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.81 | 0.00 |