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创金合信核心价值混合A(009971)

2021-04-21     1.0440-0.8170%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)19,067,206.3823,405,099.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)53,019,663.41528,102,084.97
期末单位基金资产净值(元)1.001.06
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00