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创金合信核心资产混合A(009973)

2021-04-21     1.1487-0.6573%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)106,815,062.6813,547,721.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)44,341,527.42587,860,225.37
期末单位基金资产净值(元)1.091.16
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00