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华宝美国消费股票(QDII-LOF)C(009975)

2021-06-11     2.05000.3426%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)194,499.06449,751.723,503.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,273,724.6014,473,650.3719,846,349.33
期末单位基金资产净值(元)2.061.971.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00