-0.0635% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,252,676.37 | -20,937,134.86 | -95,690,044.20 | -17,879,608.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -455,205,596.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 708,350,263.41 | 647,565,105.93 | 682,798,615.04 | 812,836,306.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -18.63 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -39.41 | 0.00 |