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信达澳银蓝筹精选股票(009988)

2021-04-12     1.1801-1.9688%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-31
基金本期净收益(元)142,052,388.69
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)113,323,878.74
单位基金可分配净收益(元)0.08
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,628,204,202.45
期末单位基金资产净值(元)1.19
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)18.92
基金累计净值增长率(%)18.92