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华泰柏瑞品质优选混合C(009991)

2021-10-21     1.0577-1.3524%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)111,665,833.8194,991,110.77-4,747,047.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)79,340,217.900.00-4,485,483.50
单位基金可分配净收益(元)0.200.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)527,866,755.80530,893,628.66781,274,976.48
期末单位基金资产净值(元)1.311.061.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.520.0011.67
基金累计净值增长率(%)31.240.0011.67