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嘉实创新先锋混合C(009995)

2021-12-02     1.0501-1.1112%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)23,079,589.6320,060,040.181,196,169.62-1,678,452.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)300,784,895.21367,773,607.00406,384,468.25478,553,676.60
期末单位基金资产净值(元)1.081.170.991.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00