-2.2612% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 295,854,702.46 | 191,329,592.62 | 101,235,379.44 | 158,995,197.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 218,546,111.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 744,693,466.58 | 670,865,853.83 | 877,054,347.59 | 1,095,606,262.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.12 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 57.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |