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摩根慧见两年持有期混合(009998)

2023-11-29     0.6865-0.0582%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-7,322,544.8469,507,989.93-98,373,912.15-707,654,521.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-551,978,923.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,240,647,295.601,384,842,351.631,415,110,828.681,503,892,582.67
期末单位基金资产净值(元)0.710.770.740.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-34.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-26.61