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上投摩根慧见两年持有期混合(009998)

2022-08-05     0.88810.4865%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-141,171,435.59-262,213,242.1351,235,216.07104,377,813.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0091,965,826.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,285,909,727.362,123,605,025.052,622,804,090.532,661,943,482.32
期末单位基金资产净值(元)0.970.901.121.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.870.00