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上投摩根慧见两年持有期混合(009998)

2021-06-21     1.08760.6478%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)43,637,998.4936,191,993.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,430,883,972.162,437,728,551.89
期末单位基金资产净值(元)1.051.11
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00