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东方中国红利混合(009999)

2021-05-12     1.10530.5641%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)21,761,380.45-3,064,771.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,986,424.30
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)82,137,370.02265,789,926.75
期末单位基金资产净值(元)1.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.70
基金累计净值增长率(%)0.003.70