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东方中国红利混合(009999)

2022-06-24     1.00880.4681%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,801,861.51-13,047,493.287,569,089.5222,423,623.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,378,703.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,959,127.8782,455,775.25115,101,415.8860,911,019.18
期末单位基金资产净值(元)1.071.181.301.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.70