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国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)

2021-07-23     0.9811-1.3375%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,325,430.4431,846,995.70-5,990,809.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,990,809.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,037,374,346.651,056,973,493.211,015,913,896.75
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.58