0.4439% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 124,090,319.66 | 4,863,271.64 | 113,469,058.20 | 24,654,172.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 317,732,939.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,489,505,428.07 | 4,009,458,943.96 | 5,193,482,440.50 | 6,102,135,785.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 0.00 |