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景顺长城景颐招利6个月持有债券A(010011)

2024-02-23     1.10130.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)34,431,774.0824,654,172.9729,213,814.1525,169,297.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,193,482,440.506,102,135,785.027,028,869,185.425,017,299,768.64
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00