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华夏科技前沿6个月定开混合C(010017)

2022-05-27     0.83670.7587%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-13,209,606.2671,104,464.2523,988,548.6027,690,219.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,653,899.270.0028,124,062.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)239,033,651.01325,089,571.29313,804,112.47624,037,485.07
期末单位基金资产净值(元)0.921.141.101.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.970.0015.62
基金累计净值增长率(%)0.0014.290.0021.26