-3.0848% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 307,977,836.40 | 44,527,789.76 | 190,519,029.41 | 67,960,774.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -187,117,405.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,743,616,424.26 | 1,164,450,834.47 | 1,272,495,239.77 | 1,397,776,869.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.83 | 0.85 | 0.87 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.82 | 0.00 |