主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -50,917,893.28 | -72,576,610.87 | -22,144,783.72 | -47,708,663.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -467,033,765.93 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,390,100,059.48 | 1,374,691,644.19 | 1,528,788,607.89 | 1,588,655,795.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.72 |