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景顺长城核心中景一年持有期混合(010027)

2024-05-17     0.69550.1007%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-204,272,604.11-1,035,740,027.92-247,616,299.83-192,249,944.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,117,654,463.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,314,073,635.773,263,241,083.703,705,342,942.333,896,401,169.52
期末单位基金资产净值(元)0.640.610.660.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-39.360.000.00