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景顺长城核心中景一年持有期混合(010027) - 搜狐基金
景顺长城核心中景一年持有期混合(010027)
2025-07-10
0.7095
-0.1969%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -7,440,675.66 | -16,499,095.81 | -274,393,336.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,966,671,437.05 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,962,137,070.14 | 3,430,196,858.44 | 3,298,880,425.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.66 | 0.71 | 0.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.17 |