行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城核心中景一年持有期混合(010027)

2025-07-10     0.7095-0.1969%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-7,440,675.66-16,499,095.81-274,393,336.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,966,671,437.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,962,137,070.143,430,196,858.443,298,880,425.08
期末单位基金资产净值(元)0.000.660.710.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-34.17