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华泰柏瑞新兴产业混合C(010032)

2021-07-26     2.2204-1.8825%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,607,343.96293,778.69365,232.5548,701.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,333,426.4819,072,935.8913,560,589.227,202,686.24
期末单位基金资产净值(元)2.211.852.021.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00