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广发恒通六个月持有期混合A(010036)

2022-05-23     1.0226-0.1562%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-4,753,390.2557,321,970.524,953,926.9035,896,383.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,341,465.910.0039,940,854.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)712,789,668.36955,272,496.971,363,111,853.232,210,323,560.32
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.710.001.45
基金累计净值增长率(%)0.004.860.002.58