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平安短债债券I(010048)

2021-10-19     1.09990.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,590.655,424.84833.086.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)163,478.500.0073,431.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,032,872.13368,505.101,137,469.883,246.75
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.730.000.750.00
基金累计净值增长率(%)2.500.000.750.00