0.4279% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,996,560.46 | 138,724,710.83 | 91,086,084.26 | 34,269,323.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,230,644,133.43 | 0.00 | 463,521,068.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,971,814,745.04 | 6,145,395,048.20 | 6,894,667,238.73 | 2,582,892,881.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 10.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.97 | 0.00 | 20.97 |