主要财务指标 |
2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.11 | -5.00 | -2.30 | -2.49 |
基金累计净值增长率(%) | -0.74 | -1.83 | 0.95 | -1.42 |