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万家健康产业混合A(010054)

2025-02-07     0.70701.7852%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)16,235,211.19-19,305,890.85-4,671,107.17-65,010,774.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)146,264,764.62187,247,426.19174,727,914.87324,296,996.71
期末单位基金资产净值(元)0.700.800.730.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00