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方正富邦ESG主题投资混合A(010070)

2021-08-03     1.02230.6003%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)6,199,104.082,507,798.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)116,077,184.94112,059,802.14
期末单位基金资产净值(元)1.101.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00