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方正富邦ESG主题投资混合C(010071)

2023-06-09     0.8646-0.6207%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-290,808.32-5,426,843.39631,615.94-2,529,423.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,677,593.080.00480,858.27
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,371,318.9245,783,305.6244,731,978.6050,943,790.67
期末单位基金资产净值(元)0.880.910.891.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.280.00-11.30
基金累计净值增长率(%)0.00-9.270.000.95