主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -290,808.32 | -5,426,843.39 | 631,615.94 | -2,529,423.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,677,593.08 | 0.00 | 480,858.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 44,371,318.92 | 45,783,305.62 | 44,731,978.60 | 50,943,790.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.28 | 0.00 | -11.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.27 | 0.00 | 0.95 |