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方正富邦策略精选混合A(010072)

2022-11-25     0.90080.2002%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-15,856,075.40-80,051,061.41-40,527,583.774,559,638.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,874,878.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)731,953,368.93606,048,925.70579,172,461.53609,015,964.73
期末单位基金资产净值(元)0.911.010.951.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.980.000.00