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方正富邦策略精选A(010072)

2025-02-07     0.90190.4679%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)46,117,519.75-11,167,227.351,143,568.50-28,256,295.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)474,138,397.33487,194,547.19440,629,022.53423,194,191.58
期末单位基金资产净值(元)0.910.910.820.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00