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方正富邦策略精选A(010072)

2024-05-27     0.84531.1366%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-28,256,295.17-29,111,413.65-3,854,760.03-3,753,786.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-99,733,834.590.00-53,295,368.13
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)423,194,191.58500,069,406.07494,988,767.45492,264,989.48
期末单位基金资产净值(元)0.820.830.880.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.170.00-2.78
基金累计净值增长率(%)0.00-16.630.00-9.77