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方正富邦策略精选C(010073)

2024-05-24     0.8315-0.3117%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,386,279.10-10,129,512.49-1,452,209.55-1,698,835.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-32,555,387.580.00-19,501,675.32
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)156,401,677.07158,798,070.72171,792,410.99173,244,568.15
期末单位基金资产净值(元)0.820.830.880.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.300.00-2.85
基金累计净值增长率(%)0.00-17.010.00-10.12