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方正富邦策略精选混合C(010073)

2022-08-15     0.9694-0.5029%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,391,733.46-2,651,338.5016,502,869.603,976,020.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,322,389.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,980,708.5035,722,450.3544,593,496.9450,849,752.16
期末单位基金资产净值(元)1.010.941.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.550.00