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泰康浩泽混合A(010081)

2022-08-12     0.9941-0.1807%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)792,909.69-22,684,286.767,924,961.80-2,199,906.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)860,921,988.76917,981,026.361,042,576,097.941,109,667,470.53
期末单位基金资产净值(元)1.010.981.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00