主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 9,063,395.04 | 11,089,159.80 | 17,786,996.43 | 6,290,488.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,937,598.88 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,631,199,051.51 | 1,628,506,892.76 | 1,886,888,876.16 | 1,630,588,312.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 0.00 |