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中银欣享利率债债券(010083)

2024-03-27     1.02100.1275%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)9,063,395.0411,089,159.8017,786,996.436,290,488.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,937,598.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,631,199,051.511,628,506,892.761,886,888,876.161,630,588,312.50
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.730.00