行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银欣享利率债债券(010083)

2022-05-20     1.0214-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)24,278,939.23105,383,328.1121,515,262.0264,016,593.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,993,827.600.005,400,164.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,586,027,355.272,843,518,107.572,608,972,663.692,022,995,384.93
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.610.001.40
基金累计净值增长率(%)0.004.510.002.28