0.0655% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 32,841,100.82 | 18,393,305.54 | 65,241,430.97 | 14,129,877.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 74,181,309.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,541,515,098.43 | 2,190,963,896.18 | 2,158,156,662.23 | 2,273,091,301.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 71.52 | 0.00 |