行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢丰瑞债券C(010085)

2024-05-23     1.06280.0282%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,401,105.24104,604.6410,251.009,915.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,015,894.910.0013,383.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,117,047,246.9792,251,134.79602,085.601,019,705.80
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.520.001.47
基金累计净值增长率(%)0.0063.690.0060.44