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中邮纯债丰利债券A(010086)

2024-06-17     1.08340.0277%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)16,317,514.4915,964,290.845,748,873.009,717,866.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,289,280.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,066,559,023.452,044,076,976.262,025,756,570.29520,245,900.09
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.96