0.0826% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,332,953.85 | 16,317,514.49 | 31,431,201.60 | 5,748,873.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 89,349,849.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,093,557,394.61 | 2,066,559,023.45 | 2,044,076,976.26 | 2,025,756,570.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 0.00 |