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工银优质成长混合C(010089)

2023-05-30     0.7342-0.0545%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-251,222.83-292,107.28-10,840,451.37-6,142,267.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-14,189,361.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,920,660.2590,741,376.38105,288,292.10130,366,167.40
期末单位基金资产净值(元)0.770.770.760.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.82