主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -251,222.83 | -292,107.28 | -10,840,451.37 | -6,142,267.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,189,361.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 87,920,660.25 | 90,741,376.38 | 105,288,292.10 | 130,366,167.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.49 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.82 |