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中信建投医药健康A(010090)

2024-02-28     0.6877-1.8273%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,814,353.16-30,872,464.58-3,003,043.03-4,434,369.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)247,065,434.10235,635,061.17238,109,987.29270,705,838.06
期末单位基金资产净值(元)0.760.710.710.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00