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中信建投医药健康混合A(010090)

2022-09-30     0.7991-0.8438%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-90,228,871.83-58,338,516.4833,821,363.8215,258,524.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-53,060,821.660.0034,901,227.850.00
单位基金可分配净收益(元)-0.150.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)330,897,458.43311,618,582.28417,894,497.08460,693,943.93
期末单位基金资产净值(元)0.910.831.131.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-19.400.0010.980.00
基金累计净值增长率(%)-8.710.0013.260.00