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中信建投医药健康C(010091)

2024-07-12     0.62842.3786%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,951,197.69-34,228,673.65-21,387,714.35-2,426,213.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-86,693,644.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)147,350,519.20174,720,735.01165,291,803.31163,787,690.33
期末单位基金资产净值(元)0.680.740.700.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-25.980.000.00