-0.3578% | 主要财务指标 |
| 2021-06-02 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,400,577.12 | 7,374,371.26 | 24,726,364.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 19,461,592.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 119,598,913.11 | 543,247,973.39 | 529,603,130.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.81 |