主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -85,233,422.82 | -142,232,408.01 | -26,713,976.60 | -69,371,138.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -449,396,347.58 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,046,579,519.98 | 1,077,621,873.38 | 1,182,290,778.72 | 1,391,912,514.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.46 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.43 | 0.00 | 0.00 |