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民生加银新兴产业混合A(010116)

2021-03-05     1.0503-0.4644%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-31
基金本期净收益(元)-23,114,279.74
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,627,218,024.08
期末单位基金资产净值(元)1.08
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00