0.3296% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,707,516.50 | 2,178,797.24 | 5,461,738.26 | 6,659,924.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,147,977.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,534,523.97 | 53,126,840.15 | 60,046,829.29 | 66,693,135.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 0.86 | 0.89 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |