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华泰柏瑞优势领航混合A(010122)

2022-01-19     1.0081-2.0501%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)98,031,613.29221,179,631.98186,599,114.84-7,180,618.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00192,208,373.940.00-6,308,434.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)847,545,857.031,009,812,622.63775,027,058.441,320,295,965.91
期末单位基金资产净值(元)1.201.391.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.010.0013.80
基金累计净值增长率(%)0.0038.850.0013.80