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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)

2022-05-20     0.84961.5175%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-11,934,414.6822,553,202.648,593,814.403,414,949.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,202,691.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,876,291.3865,637,750.9675,052,529.4297,657,558.45
期末单位基金资产净值(元)0.891.091.191.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.610.000.00