1.2681% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,395,928.02 | 1,112,892.08 | 851,678.20 | 1,921,458.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -4,061,502.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,301,690.13 | 20,031,929.66 | 21,925,133.44 | 24,452,393.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -13.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |