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平安价值成长混合A(010126)

2021-10-15     1.11392.2302%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)44,131,311.90193,552,594.321,740,975.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,866,105.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)760,334,511.20876,965,686.441,922,641,354.92
期末单位基金资产净值(元)1.301.101.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.61
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.61