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海富通惠增一年定开混合C(010131) - 搜狐基金
海富通惠增一年定开混合C(010131)
2024-01-02
0.7657
-0.2605%
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
基金本期净收益(元) | 75.26 | -145.49 | -61.82 | -104.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,647.80 | 2,419.14 | 2,708.18 | 2,766.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.80 | 0.89 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |